10.1. Nómina de Transferencias

El módulo de Nómina de Transferencias permite gestionar pagos masivos a uno o varios proveedores mediante la creación de nóminas que contienen varios documentos a pagar.

10.1.1. Estados de las Nóminas de Transferencias

• Generada: La nómina ha sido creada, pero aún no ha sido impresa. En este estado, se puede modificar la fecha de pago, así como agregar o quitar documentos.

• Autorizar: La nómina ha sido impresa y cargada en el banco, pero aún no ha sido autorizada para el pago.

• Confirmar: La nómina ha sido autorizada y está a la espera de la confirmación del banco por los pagos de los documentos asociados.

• Pagada: La nómina ha sido confirmada como pagada, y los documentos incluidos han sido marcados como pagados en el sistema.

10.1.2. Creación de una Nómina de Transferencias

1. Acceder al Módulo de Nómina de Transferencias:

   • Desde el menú "Administración", selecciona "Transferencias".

   • Haz clic en "Gestión de Nóminas".

2. Crear la Cabecera de la Nómina:

   • Indica la Fecha de Pago.

   • Selecciona el Tipo de Nómina:

     • Proveedores: Para el pago de documentos de compra en general.

     • Subcontratos: Para el pago de documentos asociados a un control de subcontratos.

     • Honorarios: Para el pago de boletas de honorarios.

     • Rendiciones: Para el pago de rendiciones a los emisores correspondientes.

     • Mano de Obra: Para el pago de órdenes de compra de mano de obra.

3. Seleccionar los Documentos a Incluir en la Nómina:

   • Solo los documentos en estado "Por pagar" estarán disponibles para ser incluidos en la nómina.

   • Se verifica que los documentos no estén en otro proceso de pago ni tengan notas de crédito asociadas que los invaliden para pago.

4. Imprimir la Nómina:

   • Selecciona el formato del banco de destino y la cuenta corriente a la que se cargará la nómina de transferencias.

   • El proceso de impresión genera un archivo Excel en el formato del banco para la carga masiva. Después de imprimir, la nómina pasa a estado "Autorizar".

10.1.3. Proceso de Autorización

1. Acceder al Módulo de Autorización en Banco:

   • Desde el menú "Transferencias", selecciona "Autorización en Banco".

   • Revisa la nómina a autorizar y los documentos incluidos.

   • Puedes quitar documentos si es necesario, rechazar la nómina completa o autorizarla.

2. Confirmación de Pago:

   • Si la nómina es autorizada, pasa al estado "Confirmar". Los documentos excluidos vuelven al estado "Por pagar" para ser considerados en nuevas nóminas.

   • Las nóminas en estado "Confirmar" se gestionan en el módulo "Confirmación de Pago", donde un usuario autorizado puede confirmar o rechazar la nómina.

3. Estado Pagada:

   • Una vez confirmada, la nómina pasa al estado "Pagada" y los documentos incluidos se marcan como pagados en el sistema.