10.2. Transferencias Manuales

El módulo de Transferencias Manuales permite gestionar pagos individuales a proveedores.

10.2.1. Estados de las Transferencias Manuales

• Girado: La transferencia manual ha sido generada y está en proceso.

• Cobrado: La transferencia ha sido efectivamente cobrada en el banco.

10.2.2. Creación de Transferencias Manuales

1. Acceder al Módulo de Transferencias Manuales:

   • Desde el menú "Transferencias", selecciona "Transferencias Manuales".

2. Selecciona la Cuenta Corriente y haz clic en "Agregar Nuevo".

3. Seleccionar el Tipo de Transferencia:

   • Rendiciones: Selecciona una rendición a pagar. Indica la fecha y confirma la transferencia.

   • Mano de Obra: Selecciona la orden de compra de mano de obra a pagar, la fecha y el tipo de pago (Anticipo de Sueldo, Sueldo, Finiquito o Imposiciones).

   • Cancela Documentos: Selecciona el proveedor y los documentos en estado "Por pagar".

   • Suelto: Realiza pagos sin respaldo de documento (debe estar aprobado).

   • Interno: Transferencia entre cuentas de la empresa.