10.3. Cheques

El módulo de Cheques en HGI permite gestionar pagos individuales mediante la emisión de cheques a proveedores y otros destinatarios. Este proceso incluye la generación, impresión y el seguimiento del cobro de los cheques.

10.3.1. Estados de los Cheques

• Generado: El cheque ha sido creado, pero aún no ha sido impreso. En este estado, es posible anular el cheque si es necesario.

• Girado: El cheque ha sido impreso y está disponible para ser entregado al destinatario.

• Cobrado: El cheque ha sido cobrado en el banco, lo que marca el pago como completado en HGI.

10.3.2. Creación de Cheques

1. Acceder al Módulo de Cheques:

   • Desde el menú "Administración", selecciona "Pagos" y luego "Gestión de Cheques".

2. Selecciona la Cuenta Corriente y haz clic en "Agregar Nuevo".

3. Seleccionar el Tipo de Cheque:

   • Rendiciones:

     • Selecciona la rendición a pagar e indica la fecha.

     • Configura si el cheque es nominativo y/o cruzado.

     • Confirma la creación de la cabecera del cheque.

   • Mano de Obra:

     • Selecciona la orden de compra a pagar e indica la fecha.

     • Define el tipo de pago (Anticipo de Sueldo, Sueldo, Finiquito o Imposiciones).

     • Si es un cheque de Finiquito, se genera un cheque separado por cada línea de la orden de compra, con el destinatario indicado en cada línea.

     • Configura si el cheque es nominativo y/o cruzado.

     • Confirma la creación de la cabecera del cheque.

   • Cancela Documentos:

     • Selecciona el proveedor, el monto a pagar, y la fecha.

     • Proporciona una descripción del pago.

     • Selecciona los documentos en estado "Por pagar" para el proveedor.

     • Confirma la creación de la cabecera del cheque.

   • Suelto:

     • Indica el proveedor, el monto, la fecha, la descripción y el número de OC.

     • La OC debe estar aprobada y el monto a pagar no puede exceder el monto disponible.

     • Confirma la creación del cheque.

   • Garantía:

     • Este tipo de cheque se usa para emitir cheques de garantía cuando un proveedor lo requiere.

     • Proporciona el proveedor, el monto, la fecha, la descripción y el número de OC.

     • Este cheque no afecta el presupuesto.

     • Confirma la creación del cheque.

   • Interno:

     • Para pagos entre bancos de la misma empresa.

     • Indica el monto, la fecha, la descripción y el banco de destino.

     • Confirma la creación del cheque.

4. Impresión del Cheque:

   • Accede al módulo "Imprimir Cheques".

   • Selecciona los cheques a imprimir, el formato del banco, y descarga el archivo en PDF.

   • Después de imprimir, los cheques pasan al estado "Girado".

5. Cobro del Cheque:

   • Marca el cheque como "Cobrado" indicando la fecha de cobro y, si aplica, un monto de ajuste para reflejar cualquier diferencia.